月末結(jié)賬后，需要出財(cái)務(wù)三大報(bào)表。其中，現(xiàn)金流量表是反映在一個(gè)固定期間內(nèi)的一家機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金或銀行存款的增減變動(dòng)情況。所有財(cái)務(wù)報(bào)表的取數(shù)，都是建立在對(duì)應(yīng)的憑證上有相關(guān)數(shù)據(jù)前提下。

     可能有人會(huì)提出疑問，為什么我有關(guān)于現(xiàn)金或銀行存款科目的憑證，打開現(xiàn)金流量報(bào)表怎么是空的呢？或者有些現(xiàn)金流量項(xiàng)目有數(shù)據(jù)， 有些項(xiàng)目上又沒數(shù)據(jù)？應(yīng)當(dāng)如何正確設(shè)置現(xiàn)金流量呢？

想要使用用友T+軟件出具現(xiàn)金流量報(bào)表，可參照以下四個(gè)步驟來(lái)操作：

步驟一、指定現(xiàn)金銀行科目

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”－ “財(cái)務(wù)信息設(shè)置”－ “科目”，一般現(xiàn)金流量涉及到的科目是“現(xiàn)金”、“銀行存款”及“其他貨幣資金”等科目。

依次選擇對(duì)應(yīng)的科目之后，點(diǎn)擊修改，現(xiàn)金科目勾上“現(xiàn)金科目”，銀行存款科目勾上“銀行科目”，其他貨幣資金科目勾選“現(xiàn)金等價(jià)物科目”。

備注：軟件已經(jīng)默認(rèn)設(shè)置好的。

步驟二、設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”—“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，在這個(gè)界面，軟件預(yù)置了一部分科目，這里需要設(shè)置的是現(xiàn)金和銀行存款的對(duì)方科目，如果這個(gè)對(duì)方科目在借貸方都有可能發(fā)生，那就需要在某個(gè)項(xiàng)目的“對(duì)應(yīng)借方科目”和“對(duì)應(yīng)貸方科目”都選擇這個(gè)科目。

備注：軟件已經(jīng)默認(rèn)設(shè)置好的。

步驟三、設(shè)置現(xiàn)金流量必錄

點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”－“選項(xiàng)設(shè)置”－“財(cái)務(wù)”，將“現(xiàn)金流量必錄”打勾。

預(yù)置好現(xiàn)金流量項(xiàng)目之后，在填制憑證時(shí)，只要涉及到現(xiàn)金流量的科目以及這里預(yù)置的科目，在保存憑證之后，就會(huì)自動(dòng)的分配對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。

步驟四、填制現(xiàn)金流量憑證

點(diǎn)擊“總賬”—“填制憑證”，憑證保存之后，左上角自動(dòng)打上了“已分配”的標(biāo)志，可以點(diǎn)擊憑證上的“流量”菜單查看。

在憑證上分配現(xiàn)金流量后，再生成現(xiàn)金流量表就可以啦。

對(duì)于有未分配流量的憑證，需要過濾出憑證后再補(bǔ)錄上現(xiàn)金流量，當(dāng)有好多憑證時(shí)，難道要一個(gè)個(gè)找出現(xiàn)金或銀行存款的憑證嗎？

這里教你一個(gè)快速查找未分配現(xiàn)金流量憑證的方法。

可點(diǎn)擊“總賬”—“現(xiàn)金流量錄入”選擇“待分配”過濾出未分配的憑證進(jìn)行逐一補(bǔ)錄即可。

注意：

中途啟用賬套，如果賬套已經(jīng)填制過憑證，并且涉及到現(xiàn)金和銀行存款科目時(shí)，需要補(bǔ)錄現(xiàn)金流量期初。