使用SAP的企業(yè)一般都有對外貿(mào)易業(yè)務(wù)，因此，不可避免地會涉及外幣核算，由于匯率變動非常頻繁，如果每一筆記賬都按實時匯率錄入，則工作量很大，所以SAP系統(tǒng)解決方案是定期把最新匯率維護在系統(tǒng)內(nèi)，做外幣相關(guān)的業(yè)務(wù)時候系統(tǒng)會自動取到最新的匯率，不需要手工錄入(比如如下）。

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在講解維護匯率操作之前，需要先了解下匯率類型的概念，SAP系統(tǒng)預(yù)設(shè)了不同的匯率類型，用于不同的業(yè)務(wù)（如下圖）。

可以按上面步驟先定位到需要維護的匯率類型。

備注：匯率的數(shù)據(jù)來源是中國人民銀行（或其他可信來源）

維護完成后按回車，然后點擊保存即可，這樣我們就建立了一個新的匯率。

這個配置一般使用系統(tǒng)默認，不需要配置。

2、檢查交換率類型

IMG->SAP NetWeaver->常規(guī)設(shè)置->貨幣->檢查交換率類型（OB07）

• 匯率：就是匯率類型，比如，M: 用于記賬   P: 用于成本計劃的換算。
• 反向: OB08配置時缺少將一種貨幣轉(zhuǎn)換為另外一種或的匯率條目，則可以使用反轉(zhuǎn)匯率關(guān)系。

示例說明：配置表中缺少將 USD 轉(zhuǎn)換為 CNY 的條目，則如果設(shè)置了此標識，將使用 CNY 到 USD 的轉(zhuǎn)換條目。

• EMU和參考貨幣：兩個字段共同作用確定匯率，如果勾選EMU則必須設(shè)置參考貨幣

示例說明：如果系統(tǒng)存在USD -> CNY   COP -> CNY匯率條目，則通過參考貨幣CNY推斷出USD->COP的匯率。通過參考貨幣，我們可以簡化匯率的維護。

• 買入?yún)R率 / 銷售匯率：用于確定買入價屬于平均匯率的匯率類型（具體見如下官方解析）

• 固定：匯率是根據(jù)手動輸入的貨幣計算的（具體見如下官方解析）。

3、定義貨幣換算的換算率（轉(zhuǎn)換因子）

IMG->SAP NetWeaver->常規(guī)設(shè)->貨幣->定義貨幣換算的換算率（OBBS）

備注：在用ABAP開發(fā)相關(guān)報表的時候，通過Function取匯率的時候，需注意下這個值，不然取出匯率計算結(jié)果有問題。

定義兩種貨幣之間的轉(zhuǎn)換因子，一般使用系統(tǒng)默認，不用配置。

最后說明下獲取匯率的BAPI

做ABAP開發(fā)經(jīng)常需要用到的獲取系統(tǒng)最新匯率的BAPI。

具體說明見如下參考代碼

DATA: CW_RATE LIKE BAPI1093_0.DATA: S_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,T_C_FACTOR TYPE P DECIMALS 3,.DATA: S_WAERK TYPE WAERK,T_WAERK TYPE WAERK,CURDATE TYPE RSCALDAY,L_RATE TYPE P DECIMALS 4.*1. 獲取匯率信息CALL FUNCTION 'BAPI_EXCHANGERATE_GETDETAIL'EXPORTINGRATE_TYPE = 'M'   "匯率類型FROM_CURR = S_WAERKTO_CURRNCY = T_WAERKDATE = CURDATEIMPORTINGEXCH_RATE = CW_RATE.*2. 獲取轉(zhuǎn)換因子CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'EXPORTINGCURRENCY = S-WAERK  "貨幣IMPORTINGFACTOR = S_C_FACTOR.CALL FUNCTION 'CURRENCY_CONVERTING_FACTOR'EXPORTINGCURRENCY = T-WAERKIMPORTINGFACTOR = T_C_FACTOR.L_RATE = CW_RATE-EXCH_RATE * ( CW_RATE-TO_FACTOR / CW_RATE-FROM_FACTOR ) " 匯率計算 （需要注意轉(zhuǎn)換因子）* ( s_c_factor / t_c_factor ) .