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[點(diǎn)晴模切ERP]SAP 物料賬關(guān)了之后還能過賬發(fā)票嗎?

admin
2025年1月4日 19:10 本文熱度 467
群里小伙伴遇到了個問題,表示:這個事情 打破了固有認(rèn)知,物料帳關(guān)了 發(fā)票還能過賬…

其實(shí)是這樣的:

在SAP系統(tǒng)中,當(dāng)物料賬(Material Ledger)已經(jīng)關(guān)閉之后,通常情況下是不允許再進(jìn)行該會計(jì)期間的物料移動交易的,包括銷售出庫、采購入庫、物料轉(zhuǎn)儲等操作。因此,如果物料賬已經(jīng)關(guān)閉,原則上也不應(yīng)再過賬與這些物料移動相關(guān)的發(fā)票。

具體來說:

- 物料移動受限:一旦物料賬關(guān)閉,該期間的所有物料移動將被禁止,這意味著你不能在這個已關(guān)閉的期間內(nèi)執(zhí)行任何新的物料收貨、發(fā)貨或轉(zhuǎn)儲操作。

- 發(fā)票過賬限制:對于采購發(fā)票或銷售發(fā)票,如果它們直接關(guān)聯(lián)到物料移動(例如,采購發(fā)票對應(yīng)于物料的接收,銷售發(fā)票對應(yīng)于銷售發(fā)貨),那么在物料賬關(guān)閉后,如果OB52會計(jì)賬期未關(guān)閉,這些發(fā)票其實(shí)還是可以過賬到已關(guān)閉的期間的。

但是,存在一些特殊情況和例外:

- 非物料移動相關(guān)發(fā)票:如果是不涉及物料移動的財(cái)務(wù)處理,如某些費(fèi)用類發(fā)票或者調(diào)整賬項(xiàng),可能不受物料賬關(guān)閉的影響,但仍需遵守FI(Financial Accounting)模塊的期間控制規(guī)則。

- 特殊權(quán)限或設(shè)置:有些公司可能會根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置特定的權(quán)限或使用特殊的事務(wù)代碼來允許在某些條件下進(jìn)行歷史期間的過賬。但這通常需要高級權(quán)限,并且應(yīng)該謹(jǐn)慎使用,以避免影響財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性。

- 系統(tǒng)配置:在S/4HANA中,物料分類賬是強(qiáng)制啟用的,這進(jìn)一步加強(qiáng)了對物料賬期間的控制。如果你確實(shí)需要對已關(guān)閉期間進(jìn)行調(diào)整,可能需要通過正式的變更請求流程,并由IT部門協(xié)助執(zhí)行必要的系統(tǒng)配置更改。

- 回滾期間在極少數(shù)情況下,如果發(fā)現(xiàn)錯誤并且有正當(dāng)理由,可以通過官方支持文檔(如SAP Note)指導(dǎo)下的程序來回滾物料賬期間,然后進(jìn)行必要的更正。不過,這同樣需要嚴(yán)格遵循公司的內(nèi)部審批流程,并確保不會對現(xiàn)有的數(shù)據(jù)造成不利影響。



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該文章在 2025/1/7 15:58:50 編輯過
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